6. Mes 10 commandements

Le Monde fabuleux des Cryptomonnaies
Mes 10 commandements J

(analyse personnelle – liée a mon apprentissage)
C’est quoi finalement la différence entre un bon et un mauvais trader/investisseur ? ça me rappelle un sketch sur les chasseurs 😊  

Plus précisément point par point 

1. Acheter bas et revendre haut : c’est simple finalement le trading 😊 pas besoins de philosopher la dessus lol.
2. Rigueur et convictions : tiens un journal de tout ce que tu fais, et note absolument tout, pour apprendre de t’es erreurs. Te tenir à ton plan initial il faut, si ton choix de narrative, de jeton est bien construit, à ton image et profil d’investisseur, il faut t’y tenir coute que coute. Ne pas faire des vas et viens entres différents Tokens, par ce que l’un sous performe par rapport a un autre, c’est le meilleur moyen de ne jamais faire de profits.
   Le milieu des cryptomonnaies est sans pitié et surtout beaucoup plus incertain qu’un CAC40 ou un S&P500. Des Jetons peuvent figurer dans le top 50 des capitalisations boursières pendant un cycle puis disparaitre complètement le cycle suivant.  L’adage jamais vendu, jamais perdu n’est pas forcement vrai en crypto, sauf si tu te concentre sur l’essence même du milieu comme BTC, ETH …
    
3. Ne jamais tout parier en une seule fois, le « All In » est une mauvaise idée, que tu sois un investisseur ou un trader, cela vaut pour tout le monde. Car si tu te trompes, pas de seconde chance. Admettons que tu te fixes un capital de 1 000 €
    

Une allocation prudente serait selon moi :

• 300 € de stable coin USDT / USDT (ce bag te permet d’alimenter des positions qui aurait chutées)
• 650 €  de cryptomonnaies (BTC, ETH, SOL, LINK, AVAX …) le choix de crypto actif fera l’objet d’autres vidéos, il ne s’agit ici que d’exemples ultra sûr, avec un faible risque de perte.
• 50 €  de trading.

Mieux vaut miser qu’un faible pourcentage de son portefeuille dédié au trading (surtout lorsque l’on débute), pour éprouver ta stratégie ou celle d’un autre, et même lorsque qu’on considère qu’elle est gagnante, on n’est jamais à l’abris d’un retournement de situation qui invalide momentanément cette dernière.

4. Se diversifier au niveau des actifs et des plateformes pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier : cela rejoint l’idée précédente, pour minimiser ses risques et son exposition. Par contre savoir se restreindre en termes de nombre d’actifs est judicieux, car sinon c’est de la dispersion. Selon le capital que tu veux allouer aux cryptomonnaies essaye d’avoir des positions significatives pour qu’un x2 ou x3 sur chaque position a la fin du bullrun te rende heureux. En rentrant pour la première fois sur le marché des cryptos je dirais que 10 Jetons est raisonnable. Ensuite avec le temps, ton apprentissage du milieu, et bien entendu ton capital, tu peux te diversifier un peu plus.

Regarder la rubrique sécurité est important si tu débute en crypto 
(pour sécuriser ses actifs, penser au cold wallet)

Comme plateformes centralisées  les plus populaires tu as :

- Binance (celle qui représente le plus de volumes mondial 45% du marché environ)
- Coinbase (Américaine et coté en bourse)
- Kraken (très connues et ancienne) 
- Bidget (plus récente mais de plus en plus populaire)
- Bitpanda (beaucoup de publicité en ce moment à la télé, tu peux trader des actions et aussi des cryptos)
- Trade Républic (tous les actifs numérique et actions et des rendements sur ton épargne avec des taux supérieurs au livret A  )
- Crypto.com
- ....

Comme plateformes centralisées  moins connues mais qui listent des jetons avants les autres du dessus (intéressent pour arriver plus tôt sur des cryptos pas connues mais plus risquées) :

- Gate.io 
- Mexc
- CoinEx
- ...
 

5. Apprendre à se connaitre, Il faut prendre en considération son propre profil d’investisseur, le temps que tu veux y consacrer dans ta journée, semaine, mois ou année, et sa tolérance au risque, pour ne pas sous le coup de l’émotion, faire l’inverse de la logique, c’est-à-dire acheter un actif cher et le revendre à la moitié du prix initial, dans la peur de tout perdre. Dans la mesure ou tu suis les règles précédentes, comme tu n’es que faiblement exposé à un actif risqué, ta peur et ton stress diminue.  

En tant qu’investisseur, tu es moins soumis au stress que si tu « Trade » des positions en 1 heure et que tu regarde toute la journée ton chart (le graphique du court), encore plus si tu t’amuse avec des effets de levier.

Pour ma part je me sens moins stressé aujourd’hui dans la peau d’un investisseur long terme en sélectionnant minutieusement mes actifs et en s’exposant au bon moment, alors que le trading me fait toujours aussi peur malgré une gestion de risque prudente (et je n’y alloue qu’une faible proportion de mon portefeuille – 5%), j’ai testé des 100aine de stratégies sur des 10 aines d’indicateurs, et réalisé des moteurs de trading automatisés qui sont gagnants. Mais la prudence me dit de ne pas faire all in. Confier son destin a des machines ne me rassure jamais 😊 (C’est un conseil de mon amie Sarah Connor)

6. Savoir prendre des profits ne pas être trop gourmand. Vendre lorsque que vous avez de grosses bougies vertes est souvent une très bonne idée surtout lorsque l’on fait un gros coefficient ou que l’on peut rembourser son investissement initial, de cette façon on diminue son stress au reste de notre stratégie. Rien de pire que de céder à la cupidité et de croire qu’on va « aller to the Moon », mieux vaut vendre par pallier raisonnables. Mieux vaut multiplier par 2 ou 3 son capital, que de s’obstiner à vouloir faire absolument un x10  ou x 100. En BearMarket les AltCoin font -99%, vous pouvez donc tout perdre.

7. Ne jamais trader des actifs low cap (basse capitalisations boursières < 500 Million$), car leur volatilité est très élevée et tu peux subir des +50% comme des -50% en une journée, mieux vaut investir dans des projets de ce genre, si tu crois en eux, et trader les Middle cap et High Cap (moins soumis à la volatilité)

8. Acheter dans les phases d’accalmie tu dois : en trading des automatismes tu dois mettre en place, ne jamais acheter dans les envolées spectaculaires des bougies vertes (il est souvent trop tard), ne jamais acheter les bougies rouges qui ne font que descendre (il est souvent trop tôt), acheter pendant les phases de range tu devras. Un outil ultra puissant tu dois maitriser et utiliser pour t’obliger à ne pas faire n’importe quoi, qui te donne des niveaux d’achat ou de rechargement basés, le Fibonacci (nombre d’or). Voir les videos N°2 et N°3 :

CryptoHaltéro VidéoN°2  - Bougies, tendances, et retracement de Fibonacci

CryptoHaltéro Vidéo N°3 - déterminer un objectif de prix et de vente d'un actif

Elle te donne des zone « de discount » (ou le prix est cadeau), des perspectives et objectifs … En te donnant cette discipline d'utilisation de ces indicateurs, cela t'obligera a ne pas céder a la tentation impulsive d'achat ou de vente prématurée.

9. Être plus malin que les autres :  95% des gens ne réussiront pas leur Bull Market
   1. 1 indicateur tu dois connaitre le RSI, sur du long terme en Weekly ou Monthly celui-ci te donne des moments de surchauffe du marché très forts s’il est anormalement haut (>80) ou anormalement bas  (<30) cela doit t’alerter pour prendre des profits ou investir dans des actifs.
   2. Trader en future éventuellement (à effet de levier <3) avec de toute petites sommes, pour prendre des positions en longue ou en short. PRUDENCE réservé aux personnes déjà très alaise dans le milieu
   3. Tu dois profiter de l’automatisation des fonctionnalités sur toutes les plateformes et être opportuniste, enclencher des ordres d’achat automatique en ordre limite (en cas de perte de 50% d’un actif par exemple) ou de vente sur des niveaux clés avec des ordre limite (coupure de position automatisés lorsque tu atteins un niveau limite de prix de l’actif), si tu fais un 200% dans la nuit ce qui est possible en crypto ton ordre limite prendra des profits 😊. Apprendre à utiliser ces fonctionnalités, ordres limite, TP/SL, Trailing Stop …

10. Ecouter mon générique 10 fois par jour tu dois :  et la force sera en toi 😊

CryptoHaltero générique

Réservé aux expérimentés qui ont déjà éprouvé
le milieu du trading depuis un certain temps
 

11. STARTEGIES / BACKTEST / TRADING / ROBOTS ... tout en considérant un panier moyen de transactions, il faut que dans sa globalité, la somme des « Trade » gagnant soit supérieur a la somme des « trade » perdant, étant donné que l’on ne peut pas être plus fort que le marché et qu’il y a une part importante d’aléatoire.
    
    Il y a 3 composante essentielles dans le backtest de stratégie qui illustre ceci :

• le WinRate  (ratio en % du nombre de « Trade » gagnant / le nombre de « trade » perdants), 
• le Facteur de Profit (les gains / aux pertes) 
• le drawdown max (qui illustre ta perte maximale, que l'on va essayer de réduire au maximum 20 ou 30% est déjà super sur un backtest de 4ans)
  
  Une bonne stratégie est souvent associée à un Winrate supérieur à 60% (tu gagnes 6 fois sur 10) et un facteur de profit supérieur à 1.5 (tes gains sont 1.5x supérieurs a tes pertes).
  
  Ceux qui te vendes des stratégies avec des Winrate a 95%, attention pièges !!!! tout le monde peux arriver a des stratégies similaires ... tu mes un take profit a 0.5% et un stop loss a 95% et le tours est joué ... juste pour te dire que le Winrate n'est pas suffisant a lui tout seul
  
  Un backtest réussi se fait en deux ou trois phases, admettons que tu ai une période de 4ans :
         1) les 2 premières années de cette période tu backtest ta stratégie
         2) la 3ieme année, tu simule ta stratégie comme si on était dans le futur, tu optimise éventuellement ton algorithme dans cette phase d'optimisation ...
         3) la 4ieme année est l'année de simulation de ta stratégie optimisée (tu simule encore une fois sur une période supposée être le future)
         Si les résultats de ta stratégie est gagnant sur ces 3 phases alors jakpot :-)
  Pour la version en 2 étapes, un peu moins pertinente statistiquement, tu supprime l'etape n°2 d'optimisation.
  
  Attention !!!! toujours comparer ses gains par rapport au Buy and Hold, si tu fais moins bien que le faite d'acheter l'actif il y a 4 ans et de le laisser faire, bas ta stratégie n'est pas bonne.

Si tu « Trade », il faut que tu mettes systématiquement un STOP LOSS et un TAKE PROFIT sur une position.

Si tu es « investisseur », mes toi des alertes de prix et objectifs de sortie, pour vendre tes positions par pallier. Des indicateurs comme le Fibonacci sont très utile pour te donner des objectifs de vente, basé sur le nombre d’or, se sont souvent des pallier de support ou rebond. Des prix rond sont aussi des pallier psychologique, privilégie une prise de profit inferieur ces pallier comme 0.98$, 14.8$,  99 850$, 148 500$ … tu vois l’idée 😊